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半导体电子设备电子行业持仓比例开始企稳

2019-08-19

半导体、电子设备:电子行业持仓比例开始企稳 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

行业核心观点:

在2018Q4的基金重仓持股中,电子行业持仓占比为6.99%,仅环比下降0.44个百分点。目前仓位已经处于相对安全的位置。

投资要点:

电子行业持仓比例降幅缩窄:

2018Q4电子行业持仓占比为6.99%,仅环比下降0.44个百分点。持仓比例在申万28个行业中排名第五,但目前仓位已经处于201 Q1以来的均值以下,继续大幅减仓的可能性不大,处于相对安全的位置。

个股集中度处于相对高位:

2018Q4第一大股持仓占比20%,为2014Q1以来第二高,前五大个股持仓占比50%,前十大个股持仓占比65%,前二十大个股持仓占比81%,集中度处于历史相对高位。与2018Q 相比,2018Q4前二十大个股中新进深南电路、欣旺达、洲明科技、法拉电子四只个股,调出兆易创新、长电科技、京东方A、华灿光电四只个股。

估值处于低位,可长线布局:

目前电子行业估值为22.27,处于2010年以来的低值。从长期投资角度而言,已处于布局时点,但由于近期不确定性因素还较多,建议优先关注业绩确定、有自主技术的公司以及5G产业链相关个股。

风险因素:宏观经济不及预期,行业景气度下滑,新技术落地不及预期

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